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基金持续看好金融医药建筑三大板块-【资讯】

发布时间:2021-07-15 15:08:23 阅读: 来源:往复泵厂家

医药 防御板块 风险低

医药股市值合计达到171.08亿元,与上季度末相比,增加了77.74%

从季报来看,2007年4季度,基金公司较大比例增持了医药行业上市公司的股票。截至2007年4季度末,基金公司重仓持有的医药股市值合计达到171.08亿元,与2007年3季度末相比,增加了77.74%;持股总数量比2007年3季度末增加了1.72亿股,扣除上市公司送股影响,4季度末比3季度末增加了63.56%,持股量明显增多。

主要原因有:(1)医药行业属于防守型行业,当市场估值普遍偏高时,增持防守型行业股票,风险性较小;(2)2008年,医改政策即将出台,政府对于基本医疗服务加大投入的基调已经明朗,市场对此有较高预期,因此加大配置医药股,希望分享医改带来的行业增长;(3)原料药价格上涨带动公司业绩提升是显而易见的,因此阶段性配置价格处于上升通道的原料药股票收益是明确可见的。

与07年3季度相比,在基金重仓持有的医药股中,新增了9家,有3家老公司在基金重仓股名单中被剔除。在4季度29家基金重仓持有的医药股中,剔除送股转赠等因素,有25家上市公司股份被增持,4家被减持。其中增幅最大的是吉林敖东,与07年3季度相比,基金增持该公司流通股2651万股,增幅达161.78%,位列第二和第三的是新和成和东阿阿胶;中恒集团减持幅度最大,与07年3季度相比,基金减持该公司流通股320万股,减幅达44.44%,随后依次是天坛生物、华海药业和同仁堂。

基金重仓持股占流通股比例最大的公司由华兰生物易主为千金药业,基金持有该公司股票合计达到1577万股,持股占流通股的比例从3季度末的8.54%增加至21.85%。基金重仓持股占流通股比例最低的是嘉应制药,重仓持股仅占公司流通股本的0.19%。

从07年4度基金重仓持有医药股的特点上看,主要有以下几点:(1)基金对医药行业公司的关注面明显拓展,被基金重仓持有的企业数量占医药行业上市公司总数量的29%,而上季度末是20%;(2)明确高成长的中药股明显被增持,如:吉林敖东、东阿阿胶和千金药业等;(3)生物制药行业龙头股基金重仓地位难以撼动,如华兰生物、科华生物、天坛生物等;(4)化学药行业得益于医改、维生素类原料价格上涨,创新能力强, 4季度备受基金青睐,如恒瑞医药、新和成和浙江医药等。

医药行业是公认的朝阳产业,随着人口的增长和人口老龄化趋势,医药市场将不断扩容,而08年即将出台的“医改”政策更让投资者对行业抱有极大的预期,07年4季度医药股被基金增持也显示了市场对此观点的认可;今年两会前后“医改”政策将会明朗,行业运行环境将得到改善,正如我们此前《2008年:主题投资盛行》策略报告之“医改”部分所述,围绕着“医改”这一主题,并结合行业未来发展方向,重点关注三类公司,首先关注医改的直接受益者——大型普药上市公司,包括国家发改委制定的第一批城市和农村基本用药定点生产企业,如双鹤药业、华北制药、西南药业、美罗药业、常州制药厂所属上市公司上实医药、天津达仁堂所属上市公司中新药业等;其次是大型医药流通企业,如国药股份和一致药业,这类公司将直接分享医改带来的药品市场扩容效应。最后,结合行业发展现状,我们建议关注拥有特色品种和品牌的化学药品制剂、中成药制造业的龙头企业,这类公司也会从医改中获益,他们更符合未来创新和可持续发展的行业主题,在未来行业激烈竞争中也将立于不败之地。

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